基金当日赎回按当日的份额吗

基金当日赎回按当日的份额吗

基金当天赎回的净值是通过基金当天的资产净值进行计算的，计算方法如下：1. 确定基金的单位净值（NAV，Net Asset Value）。基金的单位净值是基金总资产减去总负债后，再除以基金的总份额得到的结果。这个数值代表每一份基金的净值。2. 根据基金持有人持有的份额，乘以基金的单位净值，就能得到持有份额在当天赎回时所对应的金额。3. 实际赎回金额可能会根据基金公司的规定有所不同，例如可能会有赎回费用、税费等需要扣除。需要注意的是，如果基金有赎回申请截止时间，可以在截止时间之前申请赎回，以避免可能出现的赎回延迟或者净...