基金当日赎回按当日的份额吗

基金当天赎回的净值是通过基金当天的资产净值进行计算的，计算方法如下：

1. 确定基金的单位净值（NAV，Net Asset Value）。基金的单位净值是基金总资产减去总负债后，再除以基金的总份额得到的结果。这个数值代表每一份基金的净值。

2. 根据基金持有人持有的份额，乘以基金的单位净值，就能得到持有份额在当天赎回时所对应的金额。

3. 实际赎回金额可能会根据基金公司的规定有所不同，例如可能会有赎回费用、税费等需要扣除。

需要注意的是，如果基金有赎回申请截止时间，可以在截止时间之前申请赎回，以避免可能出现的赎回延迟或者净值波动对赎回金额的影响。

基金当天赎回的净值是根据基金持有人当天申请赎回时的单位净值计算得出的，但实际到账金额可能会受到其他费用的影响。