基金今日价格实际是昨日的对吗

基金上市价格解析

基金的上市价格是指基金在首次公开发行时的发行价格，也称为基金的初始净值。基金的初始净值是基金公司根据基金的资产净值和发行份额确定的，通常在基金成立之初确定。基金的上市价格受多种因素影响，包括但不限于：基金资产净值：基金的资产净值是基金持有的所有资产减去负债后的余额，基金的净值越高，发行价格可能会越高。 市场需求：如果市场对该基金的需求较高，基金公司可能会定价较高。 市场环境：市场整体环境对基金的定价也有影响，如果市场行情好，基金公司可能会定价较高。 费用结构：基金的费用结构也会对基金的定价产...