如何查基金的信息比率

基金卡玛比率（SharpeRatio）

基金卡玛比率是一种衡量投资组合风险调整后收益的指标，由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William Sharpe）提出。它帮助投资者评估投资组合的绩效，考虑了风险因素后的收益表现。计算公式 基金卡玛比率的计算公式如下：Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp其中，Rp为投资组合或基金的年化收益率，Rf为无风险利率，σp为投资组合或基金的年化标准差。解读 基金卡玛比率越高，意味着投资组合在承担单位风险的情况下获得的超额收益越高。一般来说，基金卡玛比率越高，代表投资组合的风险调整后收益越好。指导建议...